Portföljutveckling - Juni

Semestern har dragit igång sedan några dagar tillbaks. Jag tittar mindre och mindre hur börsen rör sig och det i sig är ganska skönt märker jag. Förra månaden trodde jag att min dåvarande sammanställning av portföljen skulle bestå ett bra tag framöver. Men så gjorde jag ändå en portföljändring. 

Portföljen har under juni månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. Framöver kommer jag fortsätta att fylla på i mina minsta innehav och kommer till en början fokusera på Swedish Match.  

Den 27 maj visade portföljen ett marknadsvärde på 871.652 kronor och idag visar den en summa på 897.420 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 25.468 kronor (2,96%). 

                       

Investeringssparkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
430.552	591.176	37,31	160.624

Kapitalförsäkringskonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
269.411	294.843	9,44	25.431

Fondkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
929	999	7,53	70

Tillväxtkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
10.000	10.402	4,03	402

Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning

710.892                     897.420                       26,24                      186.528                                           

[Kredit: -5847:-]   

Portföljändring

Jag har utfört ännu en portföljförändring på kort tid. Senast var när jag bytte Orkla mot ett utökat innehav i Unilever och innan dess sålde H&M för att påbörja en position i Astra Zeneca. Jag sålde även alla mina fonder i mars och startade ett Tillväxtkonto som i dagsläget innehåller innehaven Tattoed Chef samt Porsche och innan dess sålde jag alla mina aktier i Atlas Copco och köpte istället aktier i Cibus. 

Jag har minst sagt ändrat om en hel del i portföljen hittills i år. Idag beslutade jag mig för att sälja rubbet i Wallenstam. Min främsta anledning till försäljningen var att aktierna gav mig en direktavkastning på strax under 0.9% samtidigt som kursen hade stigit med cirka 70%. Jag har även en hel del innehav inom fastighetsbranschen redan.

Jag påbörjade en position i Swedish Match och tänker att jag ska fokusera på att utöka innehavet under en tid framöver. 

Hälften av pengarna från försäljningen gick tillbaks till fastighetsbranschen i form av SBB B och SBB D. Jag kunde inte bestämma mig så det fick bli båda aktierna. Den ena som fixed income och den andra med potential för både kursökning samt utdelningshöjningar.

Resten av pengarna gick till dagligvaruhandeln samt den börshandlande fonden XACT Högutdelande.

Investeringar - Maj

Under föregående månad fortsatte jag att köpa i AZN, jag äger numer 25 stycken aktier och nöjer mig så tills vidare. 

Nu är sommaren här och snart går jag på semester. Framöver innebär det mindre pengar till sparandet, färre/inga extra arbetspass samt högre konsumtionsuppgifter. Detta resulterar i färre aktieköp men också mer ledighet och möjligheten till att koppla bort hjärnan från ekonomi ett tag. 

I övrigt har hela mitt månadssparande i vanlig ordning gått till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 32 stycken aktier i Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". 

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 3220:-
Kapitalförsäkringskonto - 1158:-

Fondkonto - 517:-

Totalt investerat: 4895:- 

Utdelningar - Maj

För ett år sedan fick jag för första gången erfara en nedgång av mina utdelningar en enskild månad med nära -50%. Krascher kommer att fortsätta komma i framtiden och likaså indragna/minskade utdelningar. Vikten av att ha en rejäl buffert blir än mer tydlig i tider likt föregående år, speciellt när jag väl kommer att använda mina utdelningar som en inkomst. 

I år ser det dock muntrare ut. Jämfört med föregående år har mina utdelningar ökat med så mycket som 100,71%. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (591,82:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..   

År 2021

Aktie                                         Summa
-

Investeringssparkonto:
Latour                                       399:-
Tele2                                         481,25:-
XACT högutdelande                 239,86:-
Akelius D.                                 252,82:-

Cibus                                        222,94:-

Investor                                     500:-

Wallenstam                               90:-

Kapitalförsäkring: 

Realty Income                          156,36:- 

Northwest Healthcare              137,76:- 

AT&T                                        548,34:- 
P&G                                         100,81:-  

Sampo                                      1286,70:-

Investor                                     110:-

XACT högutdelande                 57,62:-

-
Totalt: 4101,21:-

År 2020

Aktie                                         Summa
-

Investeringssparkonto:
Latour                                       162,50:-
Tele2                                         481,25:-
XACT högutdelande                 442:-
Akelius D.                                 260,50:-

Kapitalförsäkring: 

Realty Income                          79,62:- 
EPR Properties                        112,04:-

Northwest Healthcare              118,35:- 

AT&T                                        194,83:- 
P&G                                         108,08:- 
Starbucks                                 79,04:- 

-
Totalt: 2043,31:-