Portföljutveckling - Juli

Semestern är över sedan en vecka. Jag kan inte påstå att jag är redo för att överge sommaren riktigt än, som tur är arbetar jag  endast 65% och har en vecka ledigt from onsdag kväll. 
Jag närmar mig min första miljon.. det känns anmärkningsvärt att jag är så nära mitt första stora mål. Samtidigt känner jag mig ödmjuk inför att marknaden kan nedvärdera min portfölj till 500k om det skulle vara så. 

Portföljen har under juli månad 2021 fortsatt att prestera och visar likt föregående månad en ny ATH. Jag kommer att fortsätta fylla på i mina minsta innehav och har nu bytt fokus från Swedish Match till SBB B. Jag uppdaterar portföljen lite sent, utvecklingen visar alltså en månad och några dagar. 

Den 29 juni visade portföljen ett marknadsvärde på 897.420 kronor och idag visar den en summa på 965.992 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 68.572 kronor (7,64%). 

                       

Investeringssparkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
432.220	651.790	50,80	219.570

Kapitalförsäkringskonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
269.411	303.092	16,57	33.680

Fondkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
1079	1210	12,09	130

Tillväxtkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
9880	9900	0,20	20

Totalt alla konton:

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning

712.590                     965.992                       35,56                      253.400                                           

[Kredit: -5818:-]   

Kontantinsats - Uppdatering

Min senaste uppdatering skrev jag den 21 april och jag har sedan dess både sålt och köpt en hel del, men jag har även hunnit ändra portföljens strategi. Jag har valt att öka riskviljan och sålt alla fonder i portföljen, dock har jag inte valt att tillsätta mer pengar utan ursprungssumman av våra investerade pengar om 100.000 kronor består. Numera innehåller portföljen 82,3% aktier, 10,1% krypto certifikat, 4,1% likvida medel samt 3,5% fonder. 

I portföljen ingår 4 olika fonder och 15 olika aktier. Jag har köpt aktier för mellan 2800 kronor ända upp till 13.500 kronor per innehav. Fonderna har alla ett inköpspris på endast 1000 kronor per fond. 

Grafen ovan visar hur det har gått hittills i år. Grafen går uppåt, dock får jag betala för min strategi i form av volatilitet och tvivel.

Portföljen har ökat i värde med cirka 60.000 kronor de senaste tre månaderna. Huvudparten kommer från ett högt månadssparande, men några tusenlappar har tillkommit i form av värdeökning. 

Portföljen består även av 83.000 kronor i ett räntekonto. Totalt är alltså hela portföljen värd 198.765 kronor och jag måste säga att jag ändå är nöjd över utvecklingen än så länge utifrån det ursprungliga sparandet som är 183.000 kronor. 

Sålda innehav:

(21/1-21/4)

- Beyond Meat +10,60%

- Volkswagen +47%

- Cell Impact +3%

- XACT Norden +11,10%

- XACT Sverige +20,81%

(21/4-21/7)

- Spiltan investmentbolag +23,61%

- AMF småbolag +13,83%

- SPP global +5,23%

- SPP USA +2,97%

- TIN ny teknik +1,73%

- Tattoed chef (1/2) +12,93%

- Facebook +23,93%

- Kindred +26,54%

Investeringar - Juni

Jag har stuvat om lite i portföljen, skalat av i två innehav, sålt av ett innehav samt tagit in två innehav. Det går att läsa om portföljändringen här. 

Eftersom mitt sparande uteslutande går till annat än portföljen i dagsläget så förlitar jag mig helt på ett högt kassaflöde i form av utdelningar för att kunna köpa nya aktier. Pengarna från försäljningen av Wallenstam har gått till nya innehav med en högre direktavkastning, jag kommer fortsätta att öka i dessa innehav ett tag framöver. 

I vanlig ordning gick hela mitt månadssparande till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 47 stycken aktier i Telia, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". 

Investeringssparkonto

Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 1250:-
Kapitalförsäkringskonto - 1721:-

Fondkonto - 180:-

Totalt investerat: 3151:- 

Utdelningar - Juni

Jag är tre veckor in på min semester och har helt kopplat bort mitt jobb, men även till viss del min aktiehandel. Jag uppdaterar därmed mina siffror gällande juni månads utdelningar väldigt sent.

Jämfört med föregående år har mina utdelningar för månaden minskat med 31,69%. Jag är ändå nöjd och jag börjar sakta se hur mina utdelningar faktiskt börjar visa betydande summor. Jag hoppas att jag för året kommer att nå en utdelningssumma så nära 30.000 kronor som möjligt. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (90,10:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..      

År 2021

Aktie                                         Summa
-

Investeringssparkonto:
Cibus                                        222,55:-
XACT Sverige                          931,50:-

Kapitalförsäkring: 

Realty Income                          137,02:-

Northwest Healthcare              156,72:-

Unilever                                    277,64:- 
3M                                            307,06:-

-
Totalt: 2032,49:-

År 2020

Aktie                                         Summa
-

Investeringssparkonto:
Investor                                    432:-
XACT Sverige                          835,80:-
K2A pref.                                  190:-

Kapitalförsäkring: 

Realty Income                          75,38:-

Northwest Healthcare              116,05:-

Unilever                                    85,46:- 
Microsoft                                   70,79:-
VF Corp                                    80,16:-
3M                                             205,59:-
Sampo                                      785,33:-
Investor                                     99:-

-
Totalt: 2975,56:-