Portföljutveckling - Mars

Den senaste månaden har portföljen visat styrka och stigit till ATH! Det är första gången som mina innehav visar ett värde på över 800.000 kronor. 

Den 26 februari visade portföljen ett marknadsvärde på 755.175 kronor och idag visar den en summa på 807.718 kronor. Efter nyinvesteringar samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 52.543 kronor. 

                       
Investeringssparkonto
 Inköpspris   
  Marknadsvärde 
 Avkastning %
 Avkastning
407.113
  512.454
25,87
105.340

Kapitalförsäkringskonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
 260.471
 285.509
9,61
25.038

Fondkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
31
 39
 25,81
 8

Tillväxtkonto
 Inköpspris  
 Marknadsvärde
 Avkastning %
 Avkastning
10.000
 9716
 2,84
 284


Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning
677.615                     807.718                       19,20                      130.386                                           

Tillväxtkonto

Jag bestämde mig för att öppna ett Tillväxtkonto för att krydda min portfölj med lite extra spänning. Jag väljer att damma av ett gammalt Investeringssparkonto som jag inte har använt på flera år. Anledningen till att jag inte raderar konton som jag inte använder är att historiken försvinner med kontot. 

Jag tänkte börja med 10 000 kronor. För att finansiera mitt Tillväxtkonto kommer jag att sälja alla mina fonder samt lägga till hela den kommande skatteåterbäringen. 

Jag har sneglat på två kandidater som jag troligtvis kommer att börja köpa och det är Tattooed Chef  (TTCF) samt Porsche Automobil Holding (PAH3.DE)

Porsche släppte sin årsrapport igår och gjorde en rekyl ner från årshögsta. Jag hoppas kunna komma in i aktien lite billigare om den fortsätter ner ett tag till. Porsche är majoritetsägare i Volkswagen och med Porsches värdering i förhållande till Volkswagens så köper man aktierna med ett arbitrage. Jag gillar även Volkswagens nyligen uttalade aggressiva strategi för elbilar. 

Tattoed Chef köper jag främst för att jag tror att trenden för vegetarisk kost kommer att fortsätta öka under lång tid framöver. TTCF fortsätter att expandera sin verksamhet och växer så det knakar.

Investeringar - Februari

Under föregående månad lyckades jag lägga undan lite extra till min portfölj, utöver det går hela mitt månadssparande till kontantinsatsen för ett framtida hus. Snart drar vårens utdelningar igång på allvar + lite pengar från skatteåterbäringen. Då kommer det bli några fler aktieköp!

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 4 stycken XACT Norden Högutdelande, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten"


Investeringssparkonto


Kapitalförsäkringskonto

Fondkonto






Investeringssparkonto - 2596:-
Kapitalförsäkringskonto - 501:-

Fondkonto - 400:-

Totalt investerat: 3497:- 

Utdelningar - Februari

Februari månad är över och nedan har jag sammanställt alla utdelningar som jag har mottagit. Jämfört med förra året ökade mina utdelningar med 127,48%. Det är en ökning som jag helt klart är nöjd över! 

Utdelningssäsongen drar igång i.o.m mars månad. Det ska bli trevligt att få in lite pengar att investera, dessutom får jag tillbaks cirka 2000 kronor från skatteåterbäringen. Jag ska även försöka lägga undan några extra hundralappar från lönen (utöver sparandet till kontantinsatsen) och vi som äger våra aktier via Avanza kanske får tillbaks källskatten från 2018 med. 

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (138,78:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..  


År 2020

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
Cibus                                         221,77:-
Swedbank                                  435:-
Akelius D                                   252,64:-

Kapitalförsäkring:
Realty Income                            155,77:- 
Northwest Healthcare                130,43:- 
AT&T                                          547,22:-
P&G                                            91,91:-
-
Totalt: 1843,74:-  



År 2020

Aktie                                          Summa

-
Investeringssparkonto:
0:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              125,41:- 
Realty Income                            78,88:- 
Northwest Healthcare                124,65:- 
EPR Properties                          109,85:-
AT&T                                          189,74:-
P&G                                           101,96:-
Starbucks                                   80,02:-
-
Totalt: 810,51:- 

Uppdatering - Kontantinsats

Sparandet till kontantinsatsen för ett framtida husköp fortskrider enligt plan. Månadens sparande bryter vår trend om att spara 20k, vi sparande hälften av den summan. Det beror enbart på att jag inte arbetade extra överhuvudtaget under januari månad samt att jag var sjukskriven tre arbetspass. 

Jag har den senaste tiden även haft en del funderingar kring kommande risker då jag är orolig för en eventuell inflation. Helikopterpengar som delas ut i USA i form av olika stimulanspaket, samtidigt som ekonomin delvis är nedstängd. Är 10-årsräntan på väg att stiga och kommer riskviljan gentemot aktier att minska? 

Eftersom pengarna till kontantinsatsen planeras att användas inom en 5 års period så borde det logiska beslutet vara att minska min exponering mot marknaden. Eventuellt skifta fokus från tillväxt till mer värdebevarande innehav som exempelvis dagligvaruhandeln, råvaror, energi osv. Jag får fundera lite till och se vad jag kommer fram till, ser ni några risker den närmaste tiden?