Portföljutveckling - April

Portföljen i sin helhet har fortsatt att öka i värde under månaden och visar åter igen nytt visat ATH. Jag har under månaden nallat på min kredit igen, strax över 7000 kronor, mer om det skriver jag i ett kommande inlägg. 

Den 27 mars visade portföljen ett marknadsvärde på 807.718 kronor och idag visar den en summa på 847.182 kronor. Efter nyinvesteringar (minus kredit) samt kursutveckling motsvarar det en ökning med 32.312 kronor. 

                       

Investeringssparkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
413.593	545.460	31,88	131.867

Kapitalförsäkringskonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
268.063	292.126	8,98	24.062

Fondkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
232	243	4,57	11

Tillväxtkonto

Inköpspris	Marknadsvärde	Avkastning %	Avkastning
10.000	9353	6,46	646

Totalt alla konton

Inköpspris                 Marknadsvärde            Avkastning %         Avkastning

691.888                     847.182                       22,44                      155.294                                           

[Kredit: -7152:-]   

Kontantinsats - Uppdatering

Den 21 januari reviderade jag strategin för kontantinsatskontot till att fokusera mer på fonder och tillväxtaktier. Nu har det gått tre månader och jag har nu sammanställt en uppdatering för hur det har gått. 

Jag började med 100.000 kronor och fördelade pengarna: 50% aktier och 50% fonder. Sakta men säkert avvek jag från min ursprungliga plan och viktfördelningen kom att bli cirka 40% fonder och 60% aktier, vilket det fortfarande är i dagsläget. 

I portföljen ingår 6 olika fonder och 15 olika aktier. Jag har köpt aktier för mellan 2500 kronor ända upp till 15.000 kronor per innehav. Fonderna har alla ett inköpspris på strax över 6000 kronor. 

Grafen ovan visar hur det har gått hittills i år och inte för de tre senaste månaderna. Innan den 21 januari bestod portföljen av enstaka fonder och högutdelande aktier. 

I portföljen ingår även 33.000 kronor i ett räntekonto. Totalt är alltså hela portföljen värd 139.547 kronor och jag måste säga att jag är nöjd över utvecklingen än så länge utifrån det ursprungliga sparandet som är 133.000 kronor. 

Sålda innehav:

(21/1-21/4)

- Beyond Meat +10,60%

- Volkswagen +47%

- Cell Impact +3%

- XACT Norden +11,10%

- XACT Sverige +20,81%

Investeringar - Mars

Nytt från föregående månad är ett nytillskott i min portfölj döpt till Tillväxtkontot, jag skrev ett inlägg om det här. Jag har en vision om att få pengarna i detta konto att växa till 100.000 kronor. Det är en smått orealistisk dröm känns det som, men ändå en rolig! Jag har gett mig själv obegränsat med tid för att uppnå detta. 

Annars har hela mitt månadssparande i vanlig ordning gått till kontantinsatsen för ett framtida hus. 

Månadens utdelningar från min Kapitalförsäkringen räckte till 8 stycken XACT Norden Högutdelande, vilket blir ett trevligt tillskott i mitt projekt: "snöbollseffekt i snöbollseffekten". 

Kapitalförsäkringskonto

Tillväxtkonto

Fondkonto

Investeringssparkonto - 0:-
Kapitalförsäkringskonto - 1035:-

Tillväxtkonto - 10.000:-
Fondkonto - sålt 7716:-

Totalt investerat: 3319:- 

Utdelningar - Mars

Det märks att utdelningssäsongen är igång nu! Jämfört med föregående år ökade mina utdelningar med 69,37%. Alla utdelningar är redan återinvesterade... och jag väntar fortfarande på återbäringen av källskatten.

Jag har valt att räkna med den dragna källskatten (274,78:-) då jag förväntar mig att få tillbaks hela beloppet om några år..  

År 2020

Aktie                                          Summa
-

Investeringssparkonto:

Axfood                                       427,50:-
Castellum                                   558,90:-
Swedbank                                  290:-

Handelsbanken                          1025:-

Cibus                                         224,09:-

XACT Norden                            239,86:-

Kapitalförsäkring:

Realty Income                            159,14:- 

Northwest Healthcare                135,99:- 
Unilever                                      174,,78:-
3M                                              315,31:-
Kone                                           523,52:-

Castellum                                   96,60:-

XACT Norden                             52,26:-

-
Totalt: 4222,95:- 


År 2020

Aktie                                          Summa
-

Investeringssparkonto:

Axfood                                       408,75:-
Castellum                                   507:-
K2A pref.                                    190:-

Kapitalförsäkring:

Boston Pizza                              109,04:- 

Realty Income                            79,06:- 

Northwest Healthcare                118,91:- 
EPR Properties                          111,84:-
VF Corp                                      89,93:-
Unilever                                      97,25:-
3M                                              213,54:-
Microsoft                                     74,08:-
Kone                                           412,63:-

-
Totalt: 2493,28:-